南方中证香港科技ETF(QDII)净值下跌2.24% 请保持关注
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金融界基金04月20日讯 南方中证香港科技ETF(QDII)基金04月19日下跌1.12%,现价0.531元,成交3800.04万元。当前本基金场外净值为0.5281元,环比上个交易日下跌2.24%,场内价格溢价率为0.55%。
本基金跟踪指数为中证香港科技指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-46.00%,业绩比较基准为中证香港科技指数(人民币)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.57%,近3个月本基金净值下跌9.09%,近6月本基金净值上涨19.59%,近1年本基金净值上涨2.35%,成立以来本基金累计净值为0.5281元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为罗文杰,自2021年07月02日管理该基金,任职期内收益-45.47%。
朱恒红,自2021年07月16日管理该基金,任职期内收益-47.06%。
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